Wie große Kerle in Forex ausführen Die meisten Händler, die versuchen, im Handel mit Forex-Gesicht eine Frage zu stellen, ist es möglich, in Forex überhaupt rentabel zu sein. Dies ist häufig, weil viele Anfänger machen ähnliche Fehler suchen Holy Gral, verwenden Sie zu viele fancy Indikatoren oder denken, dass komplexe Systeme sind besser als einfache, etc. In Forex Erfahrung ist die wichtigste Sache. So ist es normal, dass nach einem Streik der Misserfolge solche Fragen entstehen. Einige Anfänger verlieren den Glauben und beenden Forex. In diesem Artikel werde ich versuchen, Informationen über Fonds, die Forex-Handel, wie sie durchführen und welche Methoden sie verwenden. Ich hoffe, dass dies zumindest einigen Glauben schenken wird. Einige können dissapoint auch. Die meisten Informationen Ive gesammelt aus BarclayHedge-Datenbanken. Wie haben sie durchgeführt In einer Tabelle unten ist eine Liste der Top-30-Performer in Forex während 1 Jahr (2011). Diese Tabelle könnte etwas falsches Verständnis geben, da wir auch auf Total Return, Drawdown und wie viel Zeit es auf dem Markt. Aber wie wir sehen können, diese Mittel sind rentabel und einige erzeugen wirklich solide Renditen. Denken Sie daran, dass die meisten dieser Mittel verwenden gutes Geld-Management und sie nie verwenden volle Hebelwirkung wie 1: 100. Es gibt viel mehr Geld, einige verlieren. Aber durchschnittliche 1 Jahr Gewinn aller Forex-Fonds beträgt 4,28. Durchschnittliche 1 Jahr Gewinn von profitable Fonds ist 18,65. Meiner Meinung nach ist 18,65 eine gute Zahl und die meisten Unternehmer würden zustimmen, dass solche Renditen für fast jedes Unternehmen gut sind. In einer Tabelle unten ist eine Liste der Top 30 Forex Hedge Fonds in Gesamtrenditen. Die durchschnittliche Gesamtrendite beträgt 320,88. Worst Performer verloren 63.29 - das ist viel, aber von 153 Fonds nur 27 waren Verlierer in der Gesamtrendite. In dieser Tabelle habe ich auch maximale Drawdown. Und erste Position hat einen furchtsamen Drawdown von 77.79. Jeder hat eigenen sicheren Drawdown im Kopf, aber ich möchte nicht mehr als 20. 10 wäre großartig. In einer Tabelle unten sind 30 schlechteste Performer in Gesamtertrag. Ich kann sagen, dass Sie Pech haben, wenn Sie all Ihr Geld in Noblesse Oblige Capital zum Beispiel setzen. Aber wir sollten auch im Hinterkopf behalten, dass Fonds diversifizieren ihre Investitionen und Forex-Handel kann ein sehr kleiner Teil der gesamten Geld investiert werden. Auch könnten sie Hedging-Währungen mit Rohstoffen zum Beispiel, so Verlust in Forex bedeutet Gewinn in Rohstoffen. Aber ich werde dieses Mal nicht in dieses Feld gehen. Performance von Fonds sagt uns, dass es möglich ist, rentabel in Forex, nicht für alle, aber möglich. Vielleicht können Renditen zu klein für einen Händler mit 5000-Konto aussehen, aber diese Fonds verwalten Millionen von Dollar, so dass sie solide Geld-Management verwenden. Auch seine nicht immer einfach, große Mengen von Aufträgen zu füllen. So stehen sie vor anderen Problemen als kleine Händler. So kleine Händler kann das Risiko erhöhen und erwarten größere Gewinne. Lassen Sie uns ein wenig nach innen schauen Alle Kapital haben minimalen Betrag der Investition. Es variiert von 1000 bis 25000000. Es bedeutet nicht, dass Fonds mit großen Mindestkonten mehr Gewinne generieren. Ich würde sagen, andere Schraubstock. Fonds verwalten von Zehntausenden zu Hunderten von Millionen USD. Ive selektierte einige interessante rentable Fonds und beschreibt alle unten. CenturionFx Hedgefonds. Verwendet zwei systematische Handelsstrategien Swing-Handel und Intraday-Handel. Swing-Strategie-Reward-Risiko-Verhältnis ist mindestens 2 bis 1 in jeder Handelsposition, alle Positionen nicht mehr halten, dass für 1-2 Handelstage, verwendet Umkehrmuster, nur die meisten flüssigen Paare gehandelt werden. Intraday-Strategie-Reward-Risiko-Verhältnis ist auch mindestens 2 bis 1 in jeder Handelsposition, alle Positionen sind in 1-5 Stunden geschlossen. Fund begann im Januar 2006. Mindestanlage 1000 K, Managementgebühr 1,00, Anreizgebühr 20,00. Verwaltete Fonds 13.80 M. Gesamtrendite 1491.6. Zusammengesetzte Jahresrendite 58.6. Durchschnittliche monatliche Rendite 4.19. Schlimmsten Drawdown -21.60. 2011 Rückkehr 76.32. Monatliche Standardabweichung 7.39. Sharpe-Verhältnis 2,22. Exodus-Rückkehr Ltd. Trades auf Intraday und Inter-Tage-Basis. Exclusive Returns Ltd glaubt, dass die globalen Wirtschaftswachstumsraten, Inflationstrends, Regierungspolitik, Währungs - und Zinsänderungen und demografische Faktoren alle zusammenwirken, um die Preisentwicklung zu beeinflussen. Das Verfahren verwendet eine systematische technische Strategie mit einer Reihe von proprietären Handelsalgorithmen. Die Algorithmen kombinieren Trendfortsetzung und Trendumkehrsignale. Fonds begann im Januar 2010. Mindestanlage 10 K, Managementgebühr 0,00, Anreizgebühr 20,00. Verwaltete Fonds 0.83 M. Gesamtrendite 700.23. Zusammengesetzte jährliche Rendite 182,88. Durchschnittliche monatliche Rendite 9.28. Schlimmster Drawdown -3,73. 2011 return 127.43. Monatliche Standardabweichung 7.11. Sharpe-Verhältnis 7,42. Artos Währungsfonds L. P. Handelsmodell auf Basis fundamentaler makroökonomischer Forschung. Trades 15 Hauptpaare. Der Fonds ist aufgrund seiner Fondsgröße für die Öffentlichkeit geschlossen. Fonds begann im August 2001. Mindestanlage 15000 K. Verwaltete Fonds 3,35 Mio. Gesamtrendite 387,59. Zusammengesetzte Jahresrendite 16.42. Durchschnittliche monatliche Rendite 1.39. Schlimmsten Drawdown -14.81. 2011 Rückkehr 77.91. Monatliche Standardabweichung 5.10. Sharpe-Verhältnis 0,83. MIGFX Einzelhandelsprogramm. Von ihren Berichten Handel mit einer kurzen bis ultra-kurzfristigen Aussichten. Alles, was wir als unzuverlässig und hochspekulativ betrachten. Unser Handel basiert auf proprietären flow-basierten Systemen kombiniert mit diskretionären Eingaben, die sich im Laufe der Zeit sehr erfolgreich bewährt haben. Durch die Nutzung von Hebelwirkung ist das Retail (Growth) - Programm speziell auf Anleger zugeschnitten, die für ein höheres Risikoprofil überdurchschnittliche Renditen anstreben. Fonds begann im Januar 1998. Mindestanlage 100 K, Managementgebühr 0,00, Anreizgebühr 20,00. Verwaltete Fonds 45.00 M. Gesamtrendite 8658.01. Zusammengesetzte jährliche Rendite 37,63. Durchschnittliche monatliche Rendite 2.80. Schlimmster Drawdown -14.04. 2011 Rückkehr 68.34. Monatliche Standardabweichung 4.51. Sharpe-Verhältnis 2,24. Forex Live Online (Der Fonds). Gehandelt 100 auf dem Spot-Währungsmarkt kurz-und langfristig. Derzeit handelt es sich um 4 verschiedene Systeme. Die Funds-Handelssysteme basieren ausschließlich auf einer Preis-Aktionsanalyse und nutzen Preisaktionen für Exit-Strategien, Gewinn - und Verlustpositionen. Die Systeme werden mit 40 mechanischen und 60 diskretionären und Trades auf stündlichen, vierstündigen, täglichen und wöchentlichen Charts gewichtet. Es wird insgesamt geschätzt, die Fonds-Systeme sind 70 Trend-Follow-und 30 Gegen-Trend. Die Funds-Systeme verwenden keine künstliche Intelligenz, genetische Algorithmen oder neuronales Netz. Die Währungspaare, die gehandelt werden, sind GBPUSD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, EURGBP und USDCHF. Das maximale Risiko für jeden Trade liegt zwischen 2 und 4. Reale Hebelwirkung ist selten über 10-mal. Fonds begann im März 2010. Mindestanlage 20 K, Managementgebühr 0,00, Anreizgebühr NA. Verwaltete Mittel AUD 1,00 M. Gesamtrendite 177,75. Zusammengesetzte jährliche Rendite 79.27. Durchschnittliche monatliche Rendite 5.70. Schlimmster Drawdown -26.12. 2011 Rückkehr 59.04. Monatliche Standardabweichung 12.38. Sharpe-Verhältnis 1,85. Metro-Devisen. Seine multi-disziplinierte Ansatz beinhaltet eine Mischung aus grundlegenden und automatisierten technischen Techniken. Asset Allocations werden in der Regel durch den Handelsausschuss nach geplanten Risikoparametern und Belohnungserwartungen bestimmt. Das Programm sucht von kurzfristigen Positionen profitieren, die für ein paar Tage dauern kann oder schließen intra-day. Während die Strategie der langfristigen Trends bewusst ist, gibt es eine Bevorzugung für viele skalierte Positionen eher als eine große einseitige Transaktion. Typischerweise verwendet die Strategie nur moderate Trading Leverage (in der Regel zwischen 1X und 10X) für die meisten Trades. Fonds begann im Januar 2005. Mindestanlage 5000 K, Managementgebühr 2,00, Anreizgebühr 20,00. Verwaltete Fonds 145,69 M. Gesamtrendite 305,61. Zusammengesetzte Jahresrendite 22.14. Durchschnittliche monatliche Rendite 1.71. Schlimmster Drawdown -2.06. 2011 Rückkehr 18.48. Monatliche Standardabweichung 2.43. Sharpe-Verhältnis 2,39. Aus all diesen Fonds gefiel mir der 4. Fonds, denn er funktioniert seit 1998, sie verwalten eine Menge Geld und ihre durchschnittliche monatliche Rendite beträgt 2,80 - das ist gut. Nur schlimmsten Drawdown von 14 ist nicht sehr schön. 6. Fonds sieht sehr gut aus Berichten. Es begann im Jahr 2005, verwaltet eine Menge Geld, durchschnittliche monatliche Rendite von 1,71 ist gut und schlimmsten Drawdown ist nur -2,06. Forex-Fonds können und sind profitabel Monatsgewinne sind in der Regel 1-3 Fonds verwenden verschiedene Techniken Grundlagen, Techniken, gemischt, Swing, Intraday, automatisiert, Handbuch, etc. So bedeutet es, alle diese Arbeit Fonds haben ihre Strategien und Handel stricly durch sie . Es bedeutet, dass ein Trader hat, um eigene Strategie und Handel auf der Grundlage von ihm zu entwickeln Fund Ich mochte generiert 1,71 monatliche Renditen, während schlimmsten Drawdown ist -2,06. Es bedeutet, dass durch Risikobereitung auf 10, können wir erwarten, 8 monatliche Renditen. Wenn wir handeln, wie dieser Fonds ofcourse. Now gibt es eine einfache Turn Key-Weg für erfolgreiche Händler, um ihre eigenen Spot Forex Fund, wo: Sie sind der Fondsmanager Sie verdienen die Incentive Fee Sie steuern die Investment-und Handelsstrategie. TURN KEY HEDGE FUNDS, INC bietet Ihnen: Der Turn Key Start zu einem Bruchteil der traditionellen Start-up-Kosten. Das schlüsselfertige Backoffice, das es Ihnen erlaubt, die allgemeinen Operationen zu steuern, ohne die Verantwortung für den täglichen Betrieb zu übernehmen. Der Turn Key Start up kann Ihnen eine Einführung in Broker und Gegenparteien für Forex-Handel. TURN KEY HEDGE FUNDS, INC. Ermöglicht es dem erfolgreichen Trader oder Broker, ein Hedge-Fonds-Manager zu einem Bruchteil der traditionellen Anlaufkosten zu werden und bietet darüber hinaus eine kontinuierliche Back-Office-Unterstützung. Jetzt können Sie Ihren eigenen Fonds starten Das Aussehen einer ständig wachsenden Zahl von FX Market Making Häuser bedeutet, dass jetzt, FX Trader sind jetzt in der Lage, schnell und effizient starten ihre eigenen SPOT CURRENCY HEDGE FUND mit minimalen Kosten mit minimalen regulatorischen Aufsicht und mit Leichtigkeit Und Effizienz. Als FX Trader, können Sie quotturn Keyquot in den Betrieb Ihres eigenen Spot Currency Hedge Fund. Sie bieten die Trading-Fähigkeit und Fähigkeit und TURN KEY HEDGE FUNDS, wird INC machen es passieren Keine Anstrengungen, kein Problem, wir machen es nur geschafft TURN KEY HEDGE FUNDS, Inc. hat eine Reihe von Kontakten mit Devisenmarkt Entscheidungsträger, die werden Bieten dem Devisenhändler Trading-Möglichkeiten, die früher nur für große Banken und Brokerfirmen zur Verfügung stehen. Die FX-Händler werden mit Online-Handelsplattformen sowie Unterstützung bei ihrer Nutzung einschließlich Back-Office-Support, Technologie, Compliance-Unterstützung, mögliche Kapitaleinführung und viele weitere Vorteile bereitgestellt werden Währungen sind ein Over-the-Counter-Produkt, und als solche nicht notiert oder gehandelt werden Spezifischen Austausch. Die Preise werden von einer Vielzahl aktiver Market Maker wie Banken, Spezialwährungsmakler oder andere Finanzinstitute notiert. Es gibt keine Standard-feste Kontraktgröße, keine Provisionsgebühren oder sonstige zusätzliche Transaktionskosten. Alle angegebenen Preise sind zwei Wege, d. h. ein Angebot und ein Angebot (der Spread). Dieser Preis ist inklusive aller Handelskosten. Die Spanne kann je nach Marktlage und Liquidität variieren. Die Preise können je nach Liquidität variieren und ändern sich ständig. Der Markt ist rund um die Uhr lebendig und folgt der Sonne rund um den Globus. Es ist möglich, effizient auf dem Markt von 20:00 Uhr GMT Sonntag bis 21: 00GMT Freitag. Positionen können jederzeit während dieser Zeit geöffnet und geschlossen werden. Die internationale Terminlinie befindet sich im westlichen Pazifik, und jeder Geschäftstag kommt zuerst in den Asien-Pazifik-Finanzzentren zuerst Wellington, Neuseeland, dann Sydney, Australien, gefolgt von Tokio, Hongkong und Singapur. Ein paar Stunden später, während Märkte in diesen asiatischen Zentren aktiv bleiben, beginnt der Handel in Bahrain und anderswo im Nahen Osten. Später, wenn es spät am Geschäftstag in Tokio ist, öffnen sich die Märkte in Europa für Unternehmen. Bemerkenswerterweise ist die europäische Zeitzone am aktivsten, wobei etwa 23 aller globalen Transaktionen durch London geklärt sind. Anschließend, wenn es am frühen Nachmittag in Europa ist, beginnt der Handel in New York und anderen US-Zentren. Schließlich, wenn der Kreis, wenn es Mitte oder am späten Nachmittag in den Vereinigten Staaten ist, am nächsten Tag im Asien-Pazifik-Gebiet angekommen ist, haben die ersten Märkte dort eröffnet, und der Prozess beginnt wieder. Der 24-Stunden-Markt bedeutet, dass sich Wechselkurse und Marktbedingungen jederzeit als Reaktion auf globale Entwicklungen jederzeit ändern können. Alle von der Partnerschaft gewählten Handelsträger müssen über einen 24-Stunden-Handel verfügen. Dies ist der einzige Markt, auf den die Anleger reagieren und potenziell von jedem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ereignis profitieren können, wenn es Tag und Nacht eintritt. Für weitere Informationen über das Starten eines Forex Hedge Fonds oder wie Sie einen FOREX Hedge Fonds zu starten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder (888) 263-4774.Hedge Fonds: Performance-Messung Wenn Sie die Beschreibung der meisten Hedge-Fonds - Gibt es in der Regel einige Erwähnung der absolute Renditen. Es ist dieses Ziel, das Hedgefonds so attraktiv macht, besonders, wenn Märkte unten sind. Anders als Investmentfonds, die sich ständig gegen ihre entsprechenden Benchmarks messen und ihre Performance gegenüber ihren Benchmarks kommentieren, versprechen Hedge-Fonds und sollen absolute Renditen bieten, unabhängig von den Marktbedingungen. Es gibt jedoch immer Marktbewegungen, die die Hedgefonds-Performance entweder direkt oder indirekt (über die Auswirkungen auf ihre zugrunde liegenden Anlagen) beeinflussen. In diesem Abschnitt des Tutorials stellen wir Ihnen einige grundlegende Messmethoden zur Analyse von Hedgefonds vor. Ich kann nicht genug betonen, dass dieser Prozess und der Due Diligence-Prozess, die in einem späteren Abschnitt dieses Tutorials erwähnt werden, nicht ausreichen, um eine Investition zu rechtfertigen. Der gesamte Hedgefonds-Evaluierungsprozess geht über den Rahmen dieses Tutorials hinaus und umfasst eine viel tiefere Analyse als das, was wir hier abdecken können. Absolute Rendite Ein Hedgefonds muss auf der Grundlage absoluter Renditen bewertet werden, aber diese Renditen müssen auch mit der Fondsstrategie übereinstimmen. Es gibt Fonds, die Strategien, die sehr konsistente Renditen im Laufe der Zeit mit begrenzter Volatilität zu generieren. Ein Beispiel für diese Art von Fonds ist ein Asset-Backed-Lending-Fonds, die Kredite und sammelt Zahlungen, die vorhersehbar und konsistent im Laufe der Zeit sind. Diese Fonds können überall von 8-12 pro Jahr zu generieren und werden oft als Ersatz für feste Einkommen, wenn festes Einkommen ist nicht attraktiv. Es gibt andere Fondsstrategien, die ähnliche Erträge haben sollten, und es gibt auch Strategien, die höhere Renditen erzielen sollten, wenn auch mit einer deutlich höheren Volatilität. In jedem Fall sollte ein Hedgefonds, der seine Strategie als absolute Rendite verfolgt, immer positive Renditen über 12 Monate aufweisen. Die meisten Hedgefonds fallen diesen Erwartungen nicht aus, aber in einer perfekten Welt sollten absolute Renditen positiv und konsistent sein. Die Sharpe Ratio Eine Metrik, die in der Hedgefonds-Welt weit verbreitet ist, ist die Sharpe Ratio. Die Sharpe-Ratio misst die Rendite, die für jedes Risiko festgelegt ist. Sie wird berechnet, indem der risikofreie Satz von den jährlichen Renditen abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Renditen dividiert wird. Diese Kennzahl kann über Hedge-Fonds mit unterschiedlichen Renditen und Volatilitäten angewendet werden, um zu bestimmen, ob der Hedgefonds unter Berücksichtigung des zusätzlichen Risikos ein Alpha (Überschussrendite) generiert. Ein gutes Sharpe-Verhältnis wird je nach Strategie variieren und alles, was über 1 liegt, ist eine attraktive Rendite. Wie bei anderen Maßnahmen sollten jedoch die folgenden Analysen mit Sharpe-Ratio sowie reinen Rendite-Metriken durchgeführt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Das Verständnis von Sharpe Ratio und Sharpe Ratio kann das Risiko erheblich vereinfachen.) Benchmarks Eine sehr häufige Analyse, die in der Investmentfonds-Welt weit verbreitet ist, besteht darin, relative Renditen gegenüber einem Benchmark zu analysieren. Zum Beispiel würde ein Großkapitalmanager mit dem SampP 500 Index verglichen werden, und seine Leistung würde basierend auf den Fondsrenditen und der Standardabweichung relativ zum Index bewertet werden. Für Hedgefonds ist die relative Leistungsanalyse schwieriger, aber nicht unmöglich. Es gibt eine Vielzahl von Hedge-Fonds-Indizes, die nach der Strategie zusätzlich zu einigen aggregierten Indizes aufgeteilt werden, die Kombinationen von Strategien messen. Die folgenden sind von Hedge Fund Research aufgeführt: Hedge Fonds Strategy Classification Quelle: Hedge Fund Research. Obwohl die meisten Hedgefonds-Marketingmaterialien sich mit dem SampP 500 vergleichen, um ihre Outperformance und unkorrelierte Renditen als Investoren zu zeigen, müssen wir verstehen, ob der Manager im Vergleich zu anderen Hedgefonds mit denselben oder ähnlichen Strategien gut läuft. Der erste Schritt in diesem Prozess ist es, genug von einem Verständnis der Hedge-Fonds-Manager Stil zu gewinnen, um festzustellen, welche Hedgefonds-Index, wenn überhaupt, ihre Performance verglichen werden kann. (Erfahren Sie, wie diese Strategie bezieht sich auf Investmentfonds in Hows Your Mutual Fund wirklich tun) Wie im Abschnitt über Strategien, können viele Strategien in bestimmte Eimer kategorisiert werden, aber jeder Fonds hat eine einzigartige Strategie. In vielen Fällen können einige Hedgefonds mehrere Strategien haben, was die Indexentscheidung erschwert. Wir können ein einfaches Beispiel bewerten: Angenommen, wir evaluieren einen Long-Shore-Aktienfonds, der auf ereignisgesteuerte Chancen wie Fusionen fokussiert. Management-Buy-outs. Aktienrückkäufe oder sonstige Ereignisse. Es gibt sowohl einen Longshort-Aktienindex als auch einen ereignisgesteuerten Index, und die offensichtliche Lösung besteht darin, einen Vergleich zu beiden durchzuführen. Wir konnten beurteilen, ob die Hedgefonds-Performance eher ein Index ist als der andere. Wenn der Fonds gut gegen beide Indizes verglichen wird, ist eine zusätzliche Due Diligence gerechtfertigt. Wenn der Fonds schlecht vergleicht, kann der Due Diligence Prozess dort enden. Sobald ein Hedge-Fonds den Index-Test bestanden hat, könnten wir dann in unseren Vergleichen spezifischer werden, indem wir die Hedge-Fonds-Performance gegenüber den Peers auswerten, die ähnliche Strategien verwenden. Die erste Ebene der Peer-Analyse wäre ein Vergleich der Renditen gegenüber anderen Hedge-Fonds-Managern, dass sie die gleiche Strategie anzuwenden. Die meisten Datenbanken gruppieren Hedgefonds in Kategorien, die eng mit den oben erwähnten Hedgefondsindizes verknüpft sind. Anders als der Hedge-Fonds-Index, der nur eine begrenzte Anzahl von Fonds haben kann, bietet die Auswahl aller Fonds in einer Kategorie die Analyse eine viel breitere Perspektive und ermöglicht es dem Analysten, den Fonds in Quartilen relativ zu Peers zu platzieren. Quartile Chart Diese Analyse kann noch tiefer gehen und anspruchsvoller werden, indem man die Fonds sorgfältig evaluiert und in die Peer-Analyse nur die Fonds mit den am meisten vergleichbaren Strategien einbezieht. Die Anzahl dieser Hedgefonds wäre geringer als bei Verwendung der Datenbankkategorien, wird dem Analysten jedoch eine bessere Vorstellung davon geben, wie dieser Fonds mit anderen vergleichbar ist. In der Peer-Analyse suchen wir Hedge-Fonds, die konsequent im Top-Quartil ihrer Peers auf einem Absolut-Return-Vergleich, einer Standardabweichung und einer Vielzahl anderer für die Analyse relevanter Metriken arbeiten. Wir suchen Performance in Bezug auf Peers während bestimmter Marktzyklen sowie Leistung über kurze und lange Zeiträume. Immerhin, wenn ein Fondsmanager nicht konsequent sein kann, um seine oder ihre Kollegen zu übertreffen, dann die Chancen sind wir besser gedient, investieren in einige der besser performing Peers, oder, in Fällen, in denen Investitionen in einen Hedgefonds-Index möglich ist, investieren in einem Brunnen - diversifizierten Index der Fonds mit einer bestimmten Strategie. (Erfahren Sie mehr in der quantitativen Analyse von Hedge-Fonds und Peer-Vergleichsuntersuchungen Undervalued Stocks.) Fazit Die Bewertung der Hedgefonds-Performance unterscheidet sich erheblich von der Analyse, die in anderen Investitionen aufgrund ihrer Risikobereitschaftscharakteristiken und einzigartigen Strategien verwendet wird. Robuste analytische Software bietet nicht nur die oben genannten Metriken, sondern auch eine Vielzahl anderer Metriken, die einen Einblick in die Performance eines bestimmten Fonds ermöglichen. Die Liste der Metriken kann endlos sein und jeder Analytiker neigt dazu, in Richtung einer Gruppe von ausgewählten Favoriten gravitieren, die genügend Informationen zur Verfügung stellen, um festzustellen, ob die Due Diligence fortgesetzt werden sollte. Je weiter ein Fonds in den Due Diligence-Prozess eintritt, desto eher werden andere Metriken berücksichtigt und analysiert. Denken Sie daran, dass man jeden Fonds zu analysieren, um den Punkt der Suche nach etwas falsch mit ihm und dass dies nicht das Ziel. Stattdessen sollten sich die Anleger bemühen, Metriken gut genug zu verstehen, um ein Portfolio richtig zu bewerten. Hedge Funds: Risiken Die meisten Anleger sind sich der Hedge-Fonds bewusst, aber viele wissen die schmutzigen Details dieser einzigartigen Anlageart nicht. Finden Sie heraus, warum traditionelle 2 Ampere 20 Hedge-Fonds sind immer noch eine Überlegung wert als eine Investition, obwohl sie in den letzten Jahren unterperformiert haben. Hedgefonds können auch in einer schwachen Konjunktur deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen. Erfahren Sie mehr über die Risiken. Hedge-Fonds sollen bessere Renditen erzielen und gleichzeitig Ihre Investitionen vom Nachteil aus schützen. Hier039s, warum sie nicht bis zu ihrem Zweck leben. Erfahren Sie, warum Hedge-Fonds im Jahr 2016 schlechter als der SampP 500 Index gehandelt haben und warum sie Aktien in der zweiten Jahreshälfte 2016 übergewichten können. Erfahren Sie, wie Hedgefonds große Gewinne für Investoren gewinnen und warum sie manchmal verlieren. Finden Sie heraus, ob Hedge-Fonds, die unter enormen Druck, ihre Leistung zu verbessern gekommen sind, gelungen, ihre Gebühr im Jahr 2015 zu verdienen. Hedgefonds suchen positive absolute Renditen und aggressive Strategien, um dies zu geschehen. Erfahren Sie, warum einige Analysten Hedge-Fonds als eine sterbende Rasse zu sehen, vor allem nach einem torturous Januar 2016 für Fondsmanager auf der ganzen Welt. Hedgefonds Pool-Investoren Geld viel wie Investmentfonds. Allerdings sind sie nicht so eng wie Investmentfonds, und obwohl ihre Investitionen können Aktien, Anleihen und andere traditionelle gehören. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.
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